白马股抱团要“瓦解”?主力大幅减仓这两个板块 还有肉吃吗?

2020-04-28 07:31:15 来源:超哥说定投 5个月斩获362.16%!

  最近三年可谓是白马股的牛市,很多散户的持仓股从过去的概念题材壳资源变成了一个个绩优龙头,看着慢慢爬升的K线,尝到了价值投资的甜头。

  白马股抱团要“瓦解”?主力大幅减仓这两个板块,还有肉吃吗?

  格力电器(行情000651,诊股)二月k线

  不过在一个个漂亮曲线的背后,是众多主力机构抱团的成果,比如大家熟知的北向资金,还有国内的保险,公募等等,和散户不同,大资金往往追求的是稳健和长线投资,一般选中一个企业后就会持续增持,就像定投一样。除非企业本身出现了基本面长期恶化,有必须减持的理由才会放弃买买买。

  而最近公募基金的一季报显示,很多白马股被持续减仓,不再是“心头好”了 ,友谊的小船说翻就翻,狠一点的甚至直接清仓,“抱团取暖”岌岌可危了。

  从减仓榜可以看到,减仓最多的个股是中国平安(行情601318,诊股),有187只基金进行减仓,并且银行地产家电都是重灾区,他们也是受到疫情影响较大的行业,而啥时候复苏却很难说,比如家电行业,很多人怕上门安装就不换新了,可能等疫情之后再考虑,这其实并不算大利空,主要还是地产的销售增速在放缓,新房少了,自然销量就下来了,从格力电器一季报预告业绩大降就可见一斑。

  白马股抱团要“瓦解”?主力大幅减仓这两个板块,还有肉吃吗?

  而大资金减仓正是看到了这点,如果地产中长期增速变慢,银行也会利润变薄,再加上不断的降息降准来刺激经济,银行可能会长期让利为实体经济发展。那么股价自然很难有起色,可以看到,A股上市的银行基本都在持续走弱,远远跑输了沪深300指数,并且还没有止稳迹象。

  白马股抱团要“瓦解”?主力大幅减仓这两个板块,还有肉吃吗?

  银行指数季K线

  其实不只是公募基金,北向资金也在减仓金融和地产等周期性板块,反而逆势加仓逆周期的医药和大消费 ,说明主力资金都选择了保守策略,有点看空中期的意味。

  那么我们小散就要警惕了,一旦这些主力开始加速减仓,很可能让一些白马股的抱团之势被瓦解,出现趋势性下跌。

  如果我们持有的基金重仓他们,就有可能拖累整体的表现,所以大家可以看看手里的基金,十大重仓股里面的银行地产等周期性股票多,还是抗跌的医药和消费更多,另外,就算防御性的医药比例多也不要高兴太早。

  根据国盛证券的数据,医药主题基金的配置比例从19Q4的88.89%提升到了93.47%,并且不是医药的基金也在加大配置,可以说医药龙头股已经是人见人爱了,这还不包括外资和保险买的。

  超哥经常和大家说,不要跟风投机,说的就是这种情况,还记得前一阵火爆的科技基金日光吧,大家都在抢的时候,一般已经是行情末期了,而主力早已经赚得盆满,不卖出等啥呢?

  白马股抱团要“瓦解”?主力大幅减仓这两个板块,还有肉吃吗?

  而下跌的背后其实还是高估值在作祟,在失去性价比后,主力自然买的动力会减少,举个例子,在缺少食物的情况下,一个鸡蛋卖5块也算便宜,但500块就没人买了,可以买更便宜的来替代啊,当然创新药本身有一定稀缺性,所以市场给了高价,不过依然有天花板,有医保管着呢,你太贵了肯定不行,也就制约了股价不可能偏离业绩太远,而目前看医药龙头的估值就有些偏贵了,在这个位置做价值投资并不划算。

  白马股抱团要“瓦解”?主力大幅减仓这两个板块,还有肉吃吗?

  即使最近有很多公募还在加仓医药,也只是一种配置需求,把一些抗风险弱的换成了医药企业,他们的思路主要是长期看好医药和消费赛道,所以并不太考虑择时。

  白马股抱团要“瓦解”?主力大幅减仓这两个板块,还有肉吃吗?

  而小散不能完全照搬,超哥的思路还是等待便宜的时候出手,比如等待正常估值附近开始定投,而对于刚才提到的银行地产类基金,即使低估值也不一定是好的抄底时机,因为可能有更低的估值出现,而等待他们涨回来却很漫长,所以布局周期性主题基金还需要懂经济,需要关注国内外宏观经济的复苏情况才有底气下手。

关键词阅读:白马股

责任编辑:伍书哲
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